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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 897.00 | | 708 897.00 | 708 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 531.00 | 1 339.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 690.00 | 3 828.00 | 10 862.00 | 14 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 173.00 | 4 359.00 | 747 814.00 | 752 173.00 |
BT Marchandises | 51 351.00 | 16 529.00 | 34 822.00 | 51 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 399.00 | 16 529.00 | 302 869.00 | 319 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 572.00 | 20 888.00 | 1 050 683.00 | 1 071 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 556.00 | | | -481 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 408.00 | -481 556.00 | | -962 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 964.00 | -471 556.00 | | -1 433 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 132.00 | 53 164.00 | | 48 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 132.00 | 53 164.00 | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 867.00 | 707 291.00 | | 1 880 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 663.00 | 48 291.00 | | 74 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 751.00 | 218 195.00 | | 309 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 234.00 | 139 531.00 | | 171 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 515.00 | 1 113 308.00 | | 2 436 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 683.00 | 694 916.00 | | 1 050 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 515.00 | 1 113 308.00 | | 2 436 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 867.00 | | | 1 880 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 589.00 | | 1 248 589.00 | 1 248 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 589.00 | | 1 248 589.00 | 1 248 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 949.00 | 457 411.00 | | 1 257 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 356.00 | 938 967.00 | | 2 220 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 408.00 | -481 556.00 | | -962 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 767.00 | | 290 406.00 | 461 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 897.00 | | 249 000.00 | 459 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 14 690.00 | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 4 202.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 4 202.00 | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 164.00 | | 5 032.00 | 53 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 693.00 | | 5 032.00 | 69 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
UX Autres créances clients | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 867.00 | 1 880 867.00 | | 1 880 867.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 984.00 | 180 268.00 | 26 716.00 | 206 984.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 515.00 | 2 436 515.00 | | 2 436 515.00 |