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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 908.00 | | 2 049 908.00 | 2 049 908.00 |
BZ Autres créances | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CF Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 008.00 | | 2 248 008.00 | 2 248 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 049 908.00 | | 2 049 908.00 | 2 049 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 908.00 | | | 2 049 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 173.00 | | | 2 219 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 008.00 | | | 2 248 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 533.00 | | | 389 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 268.00 | | | 258 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 049 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |