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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 256.00 | | 5 009 256.00 | 5 009 256.00 |
BZ Autres créances | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 650.00 | | 980 650.00 | 980 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 906.00 | | 5 989 906.00 | 5 989 906.00 |
CU Autres participations | 5 009 256.00 | | 5 009 256.00 | 5 009 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 628.00 | | | -87 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 952.00 | -87 628.00 | | 1 638 952.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529.00 | 649.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 853.00 | 1 770 021.00 | | 3 410 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 663 249.00 | 663 249.00 | | 663 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 675.00 | 2 211 211.00 | | 1 904 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 400.00 | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 563.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 053.00 | 2 884 423.00 | | 2 579 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 906.00 | 4 654 445.00 | | 5 989 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 067.00 | 2 884 423.00 | | 342 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 256.00 | | 400 000.00 | 4 609 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609 256.00 | | 400 000.00 | 4 609 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 1 880.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 1 880.00 | | 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 663 249.00 | 663 249.00 | | 663 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 675.00 | -332 311.00 | 1 263 241.00 | 1 904 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 053.00 | 342 067.00 | 1 263 241.00 | 2 579 053.00 |