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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 91.00 | 899.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 4 587.00 | 17 013.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 590.00 | 4 677.00 | 17 913.00 | 22 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
110 Total général Actif | 38 253.00 | 4 677.00 | 33 576.00 | 38 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
230 Autres produits | -700.00 | | | -700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
252 Charges sociales | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |