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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 466.00 | 1 336.00 | 2 130.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 471.00 | 1 336.00 | 1 048 136.00 | 1 049 471.00 |
BZ Autres créances | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 400.00 | 1 336.00 | 1 364 064.00 | 1 365 400.00 |
CU Autres participations | 1 046 006.00 | | 1 046 006.00 | 1 046 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 710.00 | | | 308 710.00 |
DH Report à nouveau | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 267.00 | | | 768 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 772.00 | | | 817 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 064.00 | | | 1 364 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 693.00 | | 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 693.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 267.00 | 80 882.00 | 326 944.00 | 768 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 743.00 | 293 743.00 | | 293 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 743.00 | 293 743.00 | | 293 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 772.00 | 130 386.00 | 326 944.00 | 817 772.00 |