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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 6 945.00 | 31 599.00 | 38 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 544.00 | 6 945.00 | 141 599.00 | 148 544.00 |
060 Stock marchandises | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
084 Disponibilités | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
110 Total général Actif | 235 044.00 | 6 945.00 | 228 099.00 | 235 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
224 Production immobilisée | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
252 Charges sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |