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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 334 186.00 | 117 086.00 | 1 217 100.00 | 1 334 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 199.00 | 26 646.00 | 62 552.00 | 89 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 384.00 | 143 732.00 | 1 279 653.00 | 1 423 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 142.00 | 143 732.00 | 1 379 410.00 | 1 523 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 185.00 | | | -35 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 700.00 | -35 185.00 | | 57 700.00 |
DL TOTAL (I) | 24 514.00 | -33 185.00 | | 24 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 066.00 | 1 259 114.00 | | 1 266 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 62 012.00 | | 65 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 17 980.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 896.00 | 1 362 716.00 | | 1 354 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 410.00 | 1 329 531.00 | | 1 379 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 619.00 | 132 397.00 | | 212 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 919.00 | 167 582.00 | | 154 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 700.00 | -35 185.00 | | 57 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 053.00 | | 46 332.00 | 1 377 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 053.00 | | 46 332.00 | 1 377 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 086.00 | 71 646.00 | | 72 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 086.00 | 71 646.00 | | 72 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 066.00 | | 1 266 066.00 | 1 266 066.00 |
VI Groupe et associés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 896.00 | 85 649.00 | 1 269 247.00 | 1 354 896.00 |