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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 570.00 | 13 864.00 | 49 706.00 | 63 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 151.00 | 10 038.00 | 21 113.00 | 31 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 203.00 | 23 902.00 | 71 301.00 | 95 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 000.00 | 23 902.00 | 290 098.00 | 314 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 558.00 | 96 221.00 | | 99 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 208 613.00 | 97 221.00 | | 208 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 726.00 | 26 607.00 | | 20 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | 42 049.00 | | 42 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 9 191.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 10 602.00 | | 7 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 485.00 | 88 449.00 | | 81 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 098.00 | 185 670.00 | | 290 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 639.00 | 172 489.00 | | 273 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 081.00 | 76 268.00 | | 174 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 558.00 | 96 221.00 | | 99 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 16 564.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 16 564.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 726.00 | 5 964.00 | 14 762.00 | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 667.00 | 64 905.00 | 14 762.00 | 79 667.00 |