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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 217.00 | | 801 217.00 | 801 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
DL TOTAL (I) | 239 894.00 | | | 239 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 322.00 | | | 561 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 217.00 | | | 801 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 000.00 | 64 679.00 | 239 696.00 | 437 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 322.00 | 189 001.00 | 239 696.00 | 561 322.00 |