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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 152.00 | | 1 899 152.00 | 1 899 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 840.00 | 76 433.00 | 86 407.00 | 162 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 220.00 | 104 659.00 | 1 985 561.00 | 2 090 220.00 |
BT Marchandises | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
CF Disponibilités | 305 658.00 | | 305 658.00 | 305 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 835.00 | | 638 835.00 | 638 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 055.00 | 104 659.00 | 2 624 395.00 | 2 729 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 230.00 | | | 290 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 230.00 | | | 1 081 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 639.00 | | | 892 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 165.00 | | | 1 543 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 395.00 | | | 2 624 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 539.00 | | | 730 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 639.00 | | | 892 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 090 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 386.00 | 18 273.00 | | 86 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 386.00 | 18 273.00 | | 86 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 358.00 | -24 267.00 | 408 883.00 | 788 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VI Groupe et associés | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 165.00 | 730 539.00 | 408 883.00 | 1 543 165.00 |