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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 069.00 | | 727 069.00 | 727 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 369.00 | | 3 331 369.00 | 3 331 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CF Disponibilités | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 935.00 | | 3 529 935.00 | 3 529 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 2 604 300.00 | | 2 604 300.00 | 2 604 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 582 353.00 | | | 582 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 921.00 | | | 1 325 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 436.00 | | | 326 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 785.00 | | | 3 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 935.00 | | | 3 529 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 917.00 | | | 1 847 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 537.00 | | | 555 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 937.00 | | | 451 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 331 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 331 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331 369.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 582 353.00 | 2 353.00 | 580 000.00 | 582 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 436.00 | 326 436.00 | | 326 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 632 000.00 | 368 000.00 | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 069.00 | 770.00 | 726 299.00 | 727 069.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 775.00 | 1 775.00 | 580 000.00 | 581 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 146.00 | 336 279.00 | 860 705.00 | 1 324 146.00 |
VI Groupe et associés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 475.00 | 73 176.00 | 726 299.00 | 799 475.00 |
VW T.V.A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 785.00 | 1 479 917.00 | 2 388 705.00 | 3 995 785.00 |