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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 3 279.00 | 49 638.00 | 52 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 917.00 | 3 279.00 | 59 638.00 | 62 917.00 |
BT Marchandises | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 738 077.00 | | 738 077.00 | 738 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 929.00 | | 857 929.00 | 857 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 846.00 | 3 279.00 | 917 567.00 | 920 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 953.00 | 185 440.00 | | 207 953.00 |
DL TOTAL (I) | 346 393.00 | 188 440.00 | | 346 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 482.00 | 305 156.00 | | 295 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 655.00 | 358 412.00 | | 275 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 174.00 | 663 605.00 | | 571 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 567.00 | 852 045.00 | | 917 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 944 770.00 | | 5 944 770.00 | 5 944 770.00 |
FG Production vendue services | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 213.00 | | 5 949 213.00 | 5 949 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 270 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | 66 480.00 | | 67 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 631.00 | 4 761 940.00 | | 5 954 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 678.00 | 4 576 500.00 | | 5 746 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 953.00 | 185 440.00 | | 207 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 55 917.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 482.00 | 295 482.00 | | 295 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 393.00 | 98 393.00 | 10 000.00 | 108 393.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 137.00 | 571 137.00 | | 571 137.00 |