| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 058.00 | 1 963.00 | 30 095.00 | 32 058.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 758.00 | 1 963.00 | 35 795.00 | 37 758.00 |
060 Stock marchandises | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
110 Total général Actif | 158 529.00 | 1 963.00 | 156 566.00 | 158 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 059.00 | | | -85 059.00 |
242 Autres charges externes. | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |