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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 4 431.00 | 7 856.00 | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 671.00 | 53 392.00 | 212 279.00 | 265 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 582.00 | 57 823.00 | 4 285 758.00 | 4 343 582.00 |
BT Marchandises | 426 448.00 | | 426 448.00 | 426 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 485 177.00 | | 485 177.00 | 485 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 670.00 | | 1 030 670.00 | 1 030 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 252.00 | 57 823.00 | 5 316 428.00 | 5 374 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 614.00 | 125 999.00 | | 469 614.00 |
DL TOTAL (I) | 855 613.00 | 385 999.00 | | 855 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 636.00 | 3 914 339.00 | | 3 570 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 414.00 | 244 383.00 | | 208 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 216.00 | 437 185.00 | | 397 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 548.00 | 189 170.00 | | 284 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 816.00 | 4 785 078.00 | | 4 460 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 428.00 | 5 171 077.00 | | 5 316 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 804.00 | 971 118.00 | | 1 028 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 421.00 | | 9 160.00 | 4 334 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062 287.00 | | | 4 062 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 711.00 | | 6 960.00 | 258 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | 2 200.00 | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 623.00 | 31 200.00 | | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 4 096.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 288.00 | 27 105.00 | | 26 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 216.00 | 397 216.00 | | 397 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 622.00 | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VB T. V. A. | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 636.00 | 347 039.00 | 1 408 033.00 | 3 570 636.00 |
VI Groupe et associés | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 517.00 | 118 893.00 | 15 623.00 | 134 517.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 816.00 | 1 028 804.00 | 1 616 448.00 | 4 460 816.00 |