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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 827.00 | | 486 827.00 | 486 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 030.00 | | 1 308 030.00 | 1 308 030.00 |
BZ Autres créances | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 589.00 | | 1 396 589.00 | 1 396 589.00 |
CU Autres participations | 821 203.00 | | 821 203.00 | 821 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -75 920.00 | | | -75 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
DK Provisions réglementées | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 391 968.00 | | | 391 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 811 674.00 | | | 811 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 621.00 | | | 1 004 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 589.00 | | | 1 396 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 903.00 | | 499 999.00 | 852 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 872.00 | 1 308 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 872.00 | 1 308 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 903.00 | | 499 999.00 | 852 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 464.00 | 19 251.00 | | 20 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 464.00 | 19 251.00 | | 20 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 811 674.00 | | 811 674.00 | 811 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 827.00 | | 486 827.00 | 486 827.00 |
VC Groupe et associés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 841.00 | 88 014.00 | 486 827.00 | 574 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 621.00 | 192 947.00 | 811 674.00 | 1 004 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |