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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869 629.00 | 252 750.00 | 616 878.00 | 869 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 865.00 | 26 795.00 | 17 070.00 | 43 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 517.00 | 286 037.00 | 483 479.00 | 769 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 262.00 | 565 584.00 | 1 189 678.00 | 1 755 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
CF Disponibilités | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 146.00 | 565 584.00 | 1 436 562.00 | 2 002 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 932.00 | -733 664.00 | | -1 626 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 988.00 | -893 268.00 | | -962 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 920.00 | -1 618 932.00 | | -2 581 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 399.00 | 477 771.00 | | 826 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 41 388.00 | | 44 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 727.00 | 26 527.00 | | 62 727.00 |
EA Autres dettes | 3 084 482.00 | 2 640 031.00 | | 3 084 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 482.00 | 3 185 718.00 | | 4 018 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 562.00 | 1 566 785.00 | | 1 436 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 482.00 | 3 185 718.00 | | 4 018 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 320.00 | | 53 941.00 | 1 701 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 320.00 | | 53 941.00 | 1 701 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 243 512.00 | | 322 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | 243 512.00 | | 322 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 399.00 | 826 399.00 | | 826 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 482.00 | 3 084 482.00 | | 3 084 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 482.00 | 4 018 482.00 | | 4 018 482.00 |