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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 124 163.00 | | 20 124 163.00 | 20 124 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 414 157.00 | | 60 414 157.00 | 60 414 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
BZ Autres créances | 971 122.00 | | 971 122.00 | 971 122.00 |
CF Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 487.00 | | 1 158 487.00 | 1 158 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 759 129.00 | | 62 759 129.00 | 62 759 129.00 |
CU Autres participations | 40 289 994.00 | | 40 289 994.00 | 40 289 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 186 485.00 | | 1 186 485.00 | 1 186 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001 000.00 | 17 001 000.00 | | 17 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 951.00 | | | -249 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466 683.00 | -249 630.00 | | -2 466 683.00 |
DK Provisions réglementées | 247 764.00 | 12 614.00 | | 247 764.00 |
DL TOTAL (I) | 14 532 130.00 | 16 763 984.00 | | 14 532 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 720.00 | | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | | | 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 700 000.00 | 46 300 000.00 | | 41 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 274.00 | | | 5 811 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 108.00 | 500 502.00 | | 425 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 923.00 | 399 770.00 | | 288 923.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 184.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 226 279.00 | 47 398 517.00 | | 48 226 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 759 129.00 | 64 162 500.00 | | 62 759 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 226 279.00 | 47 201 358.00 | | 48 226 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 860.00 | | 769 860.00 | 769 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 860.00 | | 769 860.00 | 769 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 505 060.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 150.00 | 12 614.00 | | 235 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 463.00 | 12 614.00 | | 236 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 463.00 | -12 614.00 | | -236 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -969 409.00 | | | -969 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 591.00 | 2 126 877.00 | | 1 014 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 274.00 | 2 376 508.00 | | 3 481 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466 683.00 | -249 630.00 | | -2 466 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 972 958.00 | | 441 199.00 | 59 972 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 414 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 414 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 972 958.00 | | 441 199.00 | 59 972 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 614.00 | 235 150.00 | | 12 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 235 870.00 | | 12 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 700 000.00 | | 41 700 000.00 | 41 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UP Prêts | 20 124 163.00 | 20 124 163.00 | | 20 124 163.00 |
UX Autres créances clients | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 765 235.00 | 765 235.00 | | 765 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 274.00 | 3 511 274.00 | | 3 511 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 238 133.00 | 21 238 133.00 | | 21 238 133.00 |
VW T.V.A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 226 279.00 | 4 226 279.00 | 44 000 000.00 | 48 226 279.00 |