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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
060 Stock marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 494 730.00 | | 494 730.00 | 494 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 799.00 | | 1 049 799.00 | 1 049 799.00 |
110 Total général Actif | 1 239 799.00 | | 1 239 799.00 | 1 239 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 146 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48 603.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 48 603.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 317.00 | 625 000.00 | | 14 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -550 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 078.00 | 21 330.00 | | 22 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 976.00 | 96 330.00 | | 38 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 976.00 | -47 727.00 | | -38 976.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 5 433.00 | 5 605.00 | | 5 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 369.00 | -53 332.00 | | -44 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 819.00 | | | 3 819.00 |