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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 640.00 | 80 625.00 | 40 015.00 | 120 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 790.00 | 80 625.00 | 2 023 165.00 | 2 103 790.00 |
BT Marchandises | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BZ Autres créances | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CF Disponibilités | 335 954.00 | | 335 954.00 | 335 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 343.00 | | 673 343.00 | 673 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 133.00 | 80 625.00 | 2 696 508.00 | 2 777 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 866.00 | 24 956.00 | | 132 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 114.00 | 2 054 956.00 | | 2 164 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 197.00 | 134 867.00 | | 287 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 783.00 | 138 260.00 | | 154 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | 74 043.00 | | 90 413.00 |
EA Autres dettes | | 3 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 394.00 | 351 024.00 | | 532 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 508.00 | 2 405 980.00 | | 2 696 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 088.00 | 351 024.00 | | 513 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 228.00 | -600.00 | 92.00 | 2 106 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 2 103 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 546.00 | | 92.00 | 120 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | -600.00 | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 37 519.00 | | 43 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 37 519.00 | | 43 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 366.00 | 17 891.00 | 19 475.00 | 37 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 563.00 | 513 088.00 | 19 475.00 | 532 563.00 |