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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 2 009.00 | 3 179.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 2 009.00 | 3 179.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 652.00 | | 592 652.00 | 592 652.00 |
BZ Autres créances | 307 719.00 | | 307 719.00 | 307 719.00 |
CF Disponibilités | 536 732.00 | | 536 732.00 | 536 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 053.00 | | 1 528 053.00 | 1 528 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 243.00 | 2 009.00 | 1 531 234.00 | 1 533 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 350.00 | | | -168 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 108.00 | -168 350.00 | | 306 108.00 |
DL TOTAL (I) | 152 757.00 | -153 350.00 | | 152 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 626.00 | 534 620.00 | | 542 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 344.00 | 194 377.00 | | 475 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 477.00 | 734 997.00 | | 1 378 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 234.00 | 581 647.00 | | 1 531 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 477.00 | 734 997.00 | | 1 378 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 057 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 057 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 738.00 | | | 3 827 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 630.00 | 168 350.00 | | 3 521 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 108.00 | -168 350.00 | | 306 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 629 993.00 | | | 2 629 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 808.00 | 542 808.00 | | 542 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 669.00 | 835 669.00 | | 835 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 372.00 | 900 372.00 | | 900 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 323.00 | 991 323.00 | | 991 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 477.00 | 1 378 477.00 | | 1 378 477.00 |