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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 5 498.00 | 47 607.00 | 53 105.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 140.00 | 5 498.00 | 48 642.00 | 54 140.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
084 Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
110 Total général Actif | 79 459.00 | 5 498.00 | 73 961.00 | 79 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 281.00 | 7 795.00 | | 19 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 281.00 | 7 795.00 | | 19 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 270.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 270.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 105.00 | 11 897.00 | | 32 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 603.00 | 11 897.00 | | 37 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 322.00 | -4 102.00 | | -18 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 454.00 | 4 000.00 | | 18 454.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | -102.00 | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |