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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 2 347.00 | 4 173.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 119.00 | 25 960.00 | 168 159.00 | 194 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 138.00 | 28 307.00 | 194 831.00 | 223 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 819.00 | | 227 819.00 | 227 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 957.00 | 28 307.00 | 422 650.00 | 450 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | -1 312.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 47 424.00 | 688.00 | | 47 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 817.00 | 264 167.00 | | 206 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 17 591.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 028.00 | 57 966.00 | | 55 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 918.00 | 202.00 | | 104 918.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3 590.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 226.00 | 343 516.00 | | 375 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 650.00 | 344 204.00 | | 422 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 416.00 | 136 723.00 | | 217 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 335.00 | | 444 335.00 | 444 335.00 |
FG Production vendue services | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 970.00 | | 458 970.00 | 458 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 041.00 | 5 008.00 | | 23 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 970.00 | 102 353.00 | | 458 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 235.00 | 103 665.00 | | 412 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 735.00 | -1 312.00 | | 46 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 531.00 | | 10 608.00 | 212 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | | 10 608.00 | 183 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 23 083.00 | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 2 175.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 20 908.00 | | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 794.00 | 48 983.00 | 119 347.00 | 206 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 253.00 | 26 753.00 | 12 500.00 | 39 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 227.00 | 217 416.00 | 119 347.00 | 375 227.00 |