| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 6 562.00 | 4 187.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 2 559.00 | 3 226.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285.00 | 9 121.00 | 8 164.00 | 17 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 023.00 | 9 121.00 | 71 901.00 | 81 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 263.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375.00 | 4 263.00 | | 4 375.00 |
DP Provisions pour risques | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863.00 | 37 416.00 | | 21 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 4 879.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | 9 830.00 | | 20 603.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 62.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 501.00 | 52 188.00 | | 45 501.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 901.00 | 56 452.00 | | 71 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 501.00 | 52 188.00 | | 45 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 017.00 | 81 419.00 | | 176 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 906.00 | 81 155.00 | | 175 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 263.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | 1 166.00 | 15 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | | 1 166.00 | 15 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 5 900.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 5 900.00 | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993.00 | 11 243.00 | 750.00 | 11 993.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |