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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 727 077.00 | 81 245.00 | 645 832.00 | 727 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 981.00 | 46 435.00 | 178 546.00 | 224 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 138.00 | 94 926.00 | 429 212.00 | 524 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 196.00 | 222 606.00 | 1 324 591.00 | 1 547 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 132.00 | 222 606.00 | 1 480 526.00 | 1 703 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 760.00 | | | -103 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DL TOTAL (I) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 632.00 | | | 860 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 714.00 | | | 1 435 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 526.00 | | | 1 480 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 597.00 | | | 715 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 607.00 | | 1 871 607.00 | 1 871 607.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 186.00 | | 1 872 186.00 | 1 872 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 805.00 | |
GE Autres charges | | | 95 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 851.00 | | | 1 938 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 279.00 | | | 1 800 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 801.00 | 173 805.00 | | 48 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 801.00 | 173 805.00 | | 48 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 632.00 | 860 632.00 | | 860 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 001.00 | 59 001.00 | 18 000.00 | 77 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 714.00 | 1 435 714.00 | | 1 435 714.00 |