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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 5 016.00 | 21 154.00 | 26 171.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 171.00 | 5 016.00 | 65 154.00 | 70 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
084 Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
088 Caisse | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
110 Total général Actif | 109 834.00 | 5 016.00 | 104 817.00 | 109 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 463.00 | 86 252.00 | | 114 463.00 |
222 Production stockée | -1 444.00 | 1 444.00 | | -1 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 906.00 | 28 672.00 | | 60 906.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 21.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 116.00 | 116 389.00 | | 174 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 132.00 | 36 803.00 | | 51 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | -3 200.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 48 640.00 | 33 686.00 | | 48 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 336.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 243.00 | 40 372.00 | | 45 243.00 |
252 Charges sociales | 11 227.00 | 8 686.00 | | 11 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | 1 425.00 | | 3 591.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 839.00 | 119 118.00 | | 159 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 277.00 | -2 729.00 | | 14 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 950.00 | 2 400.00 | | 7 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 327.00 | -5 129.00 | | 6 327.00 |