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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 922.00 | 10 471.00 | 194 451.00 | 204 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 422.00 | 10 721.00 | 194 701.00 | 205 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
110 Total général Actif | 356 444.00 | 10 721.00 | 345 723.00 | 356 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
230 Autres produits | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
242 Autres charges externes. | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
252 Charges sociales | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 365.00 | | | -73 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 441.00 | | | -64 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |