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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 10 733.00 | 37 773.00 | 48 506.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 521.00 | 10 733.00 | 81 788.00 | 92 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
110 Total général Actif | 142 374.00 | 10 733.00 | 131 641.00 | 142 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 301.00 | 34 244.00 | | 88 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 186.00 | 20 000.00 | | 49 186.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 521.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 086.00 | 54 765.00 | | 139 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 899.00 | 14 732.00 | | 44 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | -494.00 | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 29 996.00 | 17 594.00 | | 29 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 570.00 | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
252 Charges sociales | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | 2 991.00 | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 210.00 | 35 393.00 | | 110 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 877.00 | 19 373.00 | | 28 877.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 106.00 | 537.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 567.00 | 18 838.00 | | 27 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |