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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 34.00 | 680.00 | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 5 757.00 | 24 390.00 | 30 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 960.00 | 5 791.00 | 69 169.00 | 74 960.00 |
060 Stock marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
110 Total général Actif | 174 518.00 | 5 791.00 | 168 727.00 | 174 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 719.00 | | | 197 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
252 Charges sociales | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 026.00 | | | 38 026.00 |