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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
AP Constructions | 21 089.00 | 3 345.00 | 17 744.00 | 21 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 503.00 | 1 497.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 5 145.00 | 10 979.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 520.00 | 12 501.00 | 426 020.00 | 438 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 542 219.00 | | 542 219.00 | 542 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 219.00 | | 1 142 219.00 | 1 142 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 739.00 | 12 501.00 | 1 568 239.00 | 1 580 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 403 829.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 581 058.00 | | | 581 058.00 |
DH Report à nouveau | | 194 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 464.00 | 386 087.00 | | 414 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 402.00 | 1 024 967.00 | | 1 436 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 701.00 | 176 879.00 | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 2 720.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 386.00 | 155 743.00 | | 96 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 837.00 | 335 342.00 | | 131 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 239.00 | 1 360 309.00 | | 1 568 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 837.00 | 335 342.00 | | 131 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 379.00 | | 9 142.00 | 429 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 307.00 | | | 396 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | | 9 142.00 | 33 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 6 882.00 | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 4.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 6 878.00 | | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VI Groupe et associés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 837.00 | 131 837.00 | | 131 837.00 |