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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 2 373.00 | 1 531.00 | 3 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 997.00 | 18 610.00 | 47 387.00 | 65 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 1 084.00 | 2 794.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 074.00 | 22 068.00 | 72 006.00 | 94 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 809.00 | | 269 809.00 | 269 809.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CF Disponibilités | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 625.00 | | 434 625.00 | 434 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 698.00 | 22 068.00 | 506 631.00 | 528 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 250.00 | -10 997.00 | | -59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 30 253.00 | 89 503.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 651.00 | 69 938.00 | | 93 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 258.00 | 303 670.00 | | 295 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | 104 461.00 | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | | 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 377.00 | 567 055.00 | | 476 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 631.00 | 656 558.00 | | 506 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 377.00 | 567 055.00 | | 476 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 383.00 | | 36 691.00 | 57 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | 9 356.00 | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 27 135.00 | 42 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554.00 | 14 514.00 | | 7 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 953.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 12 561.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 809.00 | 269 809.00 | | 269 809.00 |
VB T. V. A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VI Groupe et associés | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 162.00 | 333 962.00 | 200.00 | 334 162.00 |
VW T.V.A. | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 377.00 | 476 377.00 | | 476 377.00 |