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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 325 144.00 | 13 008.00 | 312 136.00 | 325 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 16 726.00 | 91 285.00 | 108 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 541 155.00 | 29 733.00 | 511 422.00 | 541 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 167.00 | 29 733.00 | 798 434.00 | 828 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 990.00 | 155 600.00 | | 203 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 309.00 | 198 390.00 | | 244 309.00 |
DL TOTAL (I) | 459 299.00 | 364 990.00 | | 459 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 053.00 | 176 043.00 | | 301 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 7 931.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 20 381.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | 39 833.00 | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 135.00 | 244 188.00 | | 339 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 434.00 | 609 178.00 | | 798 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 997.00 | | 288 771.00 | 287 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 614.00 | 541 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 614.00 | 541 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 997.00 | | 288 771.00 | 287 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 19 298.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 19 298.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 053.00 | 38 431.00 | 153 726.00 | 301 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 135.00 | 76 513.00 | 153 726.00 | 339 135.00 |