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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 300.00 | 1 945.00 | 116 355.00 | 118 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 215.00 | 1 945.00 | 1 230 270.00 | 1 232 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 032.00 | 1 945.00 | 1 365 087.00 | 1 367 032.00 |
CU Autres participations | 1 101 805.00 | | 1 101 805.00 | 1 101 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 755.00 | 3 403.00 | | 118 755.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 132 522.00 | 13 403.00 | | 132 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 193.00 | | | 493 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 896.00 | 509.00 | | 609 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 346.00 | 61 054.00 | | 68 346.00 |
EA Autres dettes | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 566.00 | 61 563.00 | | 1 232 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 087.00 | 74 967.00 | | 1 365 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 896.00 | | | 609 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 3 669.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 778.00 | 175 813.00 | | 398 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 023.00 | 172 410.00 | | 280 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 755.00 | 3 403.00 | | 118 755.00 |