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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 437.00 | 2 281.00 | 4 156.00 | 6 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 385 048.00 | 2 281.00 | 9 382 766.00 | 9 385 048.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 558.00 | 2 281.00 | 9 480 276.00 | 9 482 558.00 |
CU Autres participations | 9 368 599.00 | | 9 368 599.00 | 9 368 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 453 212.00 | | | 6 453 212.00 |
DH Report à nouveau | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 513.00 | | | 6 419 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 222.00 | | | 1 142 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EA Autres dettes | 1 911 787.00 | | | 1 911 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 762.00 | | | 3 060 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 276.00 | | | 9 480 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 975.00 | | | 1 148 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 374 936.00 | | 10 111.00 | 9 374 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 385 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368 499.00 | | 10 111.00 | 9 368 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 287.00 | | 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | 1 287.00 | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | 700.00 | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 700.00 | | 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |