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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 616.00 | 8 384.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 5 044.00 | 11 616.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 4 859.00 | 10 902.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 490.00 | 9 755.00 | 50 735.00 | 60 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 527.00 | 23 274.00 | 86 253.00 | 109 527.00 |
BT Marchandises | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 694.00 | 23 274.00 | 194 420.00 | 217 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DL TOTAL (I) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 527.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 274.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 431.00 | 20 387.00 | 83 406.00 | 114 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847.00 | 14 230.00 | 4 617.00 | 18 847.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 197.00 | 82 152.00 | 83 406.00 | 176 197.00 |