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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 516.00 | | 410 516.00 | 410 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 827.00 | 23 011.00 | | 131 827.00 |
DL TOTAL (I) | 184 838.00 | 73 011.00 | | 184 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 157.00 | 27 980.00 | | 34 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 3 732.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 4 061.00 | | 45 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 678.00 | 195 772.00 | | 225 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 516.00 | 268 783.00 | | 410 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 341 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 565.00 | 4 061.00 | | 41 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 669.00 | 143 143.00 | | 341 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 842.00 | 120 132.00 | | 209 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 827.00 | 23 011.00 | | 131 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 430.00 | 22 452.00 | 115 061.00 | 141 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 492.00 | 8 178.00 | 7 314.00 | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 678.00 | 106 700.00 | 115 061.00 | 225 678.00 |