| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 582.00 | 7 392.00 | 19 189.00 | 26 582.00 |
AH Fonds commercial | 9 997.00 | 3 665.00 | 6 331.00 | 9 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 057.00 | 13 345.00 | 35 712.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 027.00 | 13 349.00 | 34 677.00 | 48 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 647.00 | 37 752.00 | 148 894.00 | 186 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
BN En cours de production de biens | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 319.00 | | 468 319.00 | 468 319.00 |
BZ Autres créances | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CF Disponibilités | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 834.00 | | 816 834.00 | 816 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 482.00 | 37 752.00 | 965 729.00 | 1 003 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 326.00 | | | -175 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 110.00 | -175 326.00 | | -87 110.00 |
DL TOTAL (I) | -162 436.00 | -75 326.00 | | -162 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 500.00 | 431 500.00 | | 296 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 709.00 | 392 698.00 | | 690 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | 97 802.00 | | 119 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 858.00 | 2 340.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 166.00 | 926 717.00 | | 1 128 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 729.00 | 851 391.00 | | 965 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 166.00 | 926 718.00 | | 1 128 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 491.00 | | 53 156.00 | 133 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 245.00 | | 49 730.00 | 92 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 3 425.00 | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 687.00 | 21 400.00 | | 12 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 460.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 17 839.00 | | 8 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 709.00 | 690 709.00 | | 690 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 856.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 166.00 | 1 128 166.00 | | 1 128 166.00 |