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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 12 157.00 | 44 843.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 801.00 | 5 439.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025.00 | 24 986.00 | 206 039.00 | 231 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 067.00 | 71 848.00 | 589 219.00 | 661 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 333.00 | 109 792.00 | 845 541.00 | 955 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 653 982.00 | | 653 982.00 | 653 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 673.00 | | 704 673.00 | 704 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 006.00 | 109 792.00 | 1 550 214.00 | 1 660 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
DL TOTAL (I) | 253 580.00 | | | 253 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 514.00 | | | 768 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 342.00 | | | 214 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 634.00 | | | 1 296 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 214.00 | | | 1 550 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 640.00 | | | 655 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 342.00 | 214 342.00 | | 214 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 813.00 | 120 819.00 | 482 602.00 | 761 813.00 |
VI Groupe et associés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 634.00 | 655 640.00 | 482 602.00 | 1 296 634.00 |