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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 573.00 | 112 000.00 | 415 573.00 | 527 573.00 |
CF Disponibilités | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 127.00 | 112 000.00 | 533 127.00 | 645 127.00 |
CU Autres participations | 489 000.00 | 112 000.00 | 377 000.00 | 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 267.00 | | | -36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 127.00 | | | 533 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 324.00 | | | 159 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 000.00 | | 47 300.00 | 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 727.00 | 527 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 527 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 000.00 | | 47 300.00 | 489 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | | |