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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 288.00 | | 668 287.00 | 668 288.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 922.00 | | 686 922.00 | 686 922.00 |
CU Autres participations | 668 288.00 | | 668 287.00 | 668 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DH Report à nouveau | | -19 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 943.00 | 59 933.00 | | 83 943.00 |
DL TOTAL (I) | 100 887.00 | 40 944.00 | | 100 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 550.00 | 600 232.00 | | 544 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 622.00 | 41 824.00 | | 40 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 440.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 035.00 | 643 496.00 | | 586 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 922.00 | 684 440.00 | | 686 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 342.00 | 98 582.00 | | 99 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 065.00 | 65 314.00 | | 89 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122.00 | 5 381.00 | | 5 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 943.00 | 59 933.00 | | 83 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 287.00 | | 2.00 | 668 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 287.00 | | 2.00 | 668 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 550.00 | 57 857.00 | 235 180.00 | 544 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 035.00 | 99 342.00 | 235 180.00 | 586 035.00 |