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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 627.00 | 9 885.00 | 29 742.00 | 39 627.00 |
AH Fonds commercial | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 682.00 | 28 984.00 | 175 698.00 | 204 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 259.00 | 38 869.00 | 333 390.00 | 372 259.00 |
BT Marchandises | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BZ Autres créances | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
CF Disponibilités | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 703.00 | | 566 703.00 | 566 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 963.00 | 38 869.00 | 900 093.00 | 938 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 278.00 | | | 261 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 981.00 | | | 896 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 093.00 | | | 900 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 220.00 | | | 679 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 309.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 869.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 671.00 | 297 671.00 | | 297 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
UX Autres créances clients | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 278.00 | 43 517.00 | 179 317.00 | 261 278.00 |
VI Groupe et associés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VW T.V.A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 980.00 | 679 219.00 | 179 317.00 | 896 980.00 |