| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 322.00 | | 404 322.00 | 404 322.00 |
CU Autres participations | 354 450.00 | | 354 450.00 | 354 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957.00 | 1 136.00 | 37 821.00 | 38 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |