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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 918.00 | 1 197.00 | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 329.00 | 161 848.00 | 264 481.00 | 426 329.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 944.00 | 162 766.00 | 571 178.00 | 733 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
084 Disponibilités | 396 832.00 | | 396 832.00 | 396 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 115.00 | | 417 115.00 | 417 115.00 |
110 Total général Actif | 1 151 058.00 | 162 766.00 | 988 292.00 | 1 151 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 028.00 | | | 732 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 302.00 | | | 43 302.00 |