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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 803 763.00 | | 2 803 763.00 | 2 803 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 763.00 | | 2 803 763.00 | 2 803 763.00 |
BZ Autres créances | 1 830 710.00 | | 1 830 710.00 | 1 830 710.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 079.00 | | 1 849 079.00 | 1 849 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 843.00 | | 4 652 843.00 | 4 652 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 225.00 | | | 1 441 225.00 |
DH Report à nouveau | -243 800.00 | | | -243 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 780.00 | | | 1 189 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 638.00 | | | 3 461 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 062.00 | | | 3 463 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 843.00 | | | 4 652 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 271.00 | | | 167 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 316 925.00 | | | 3 316 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 855.00 | | 1 023 908.00 | 1 779 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 855.00 | | 1 023 908.00 | 1 779 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316 925.00 | 165 846.00 | 663 384.00 | 3 316 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 972.00 | 1 828 972.00 | | 1 828 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 710.00 | 1 830 710.00 | | 1 830 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 062.00 | 167 271.00 | 808 097.00 | 3 463 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |