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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 343.00 | 734.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 572.00 | 1 260.00 | 1 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 915.00 | 14 591.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 681.00 | 915.00 | 330 766.00 | 331 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 569.00 | -16 177.00 | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 39 392.00 | -15 177.00 | | 39 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 279.00 | 67 479.00 | | 103 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 17 948.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EA Autres dettes | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 373.00 | 85 427.00 | | 291 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 766.00 | 70 250.00 | | 330 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 470.00 | 62 613.00 | | 109 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 470.00 | 62 613.00 | | 109 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 470.00 | 76 819.00 | | 109 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 470.00 | 76 819.00 | | 109 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 809.00 | 67 540.00 | | 249 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 240.00 | 83 717.00 | | 195 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 569.00 | -16 177.00 | | 54 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 611.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 215.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 396.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 362.00 | 281 362.00 | | 281 362.00 |