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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 213.00 | 312.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 524.00 | 213.00 | 750 312.00 | 750 524.00 |
BZ Autres créances | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 027.00 | 213.00 | 826 815.00 | 827 027.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 422.00 | 125 590.00 | | 98 422.00 |
DL TOTAL (I) | 234 012.00 | 135 590.00 | | 234 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 182.00 | 639 693.00 | | 535 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312.00 | 51 338.00 | | 55 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 692.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 1 569.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 802.00 | 694 292.00 | | 592 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 815.00 | 829 882.00 | | 826 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 369.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 208 000.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 578.00 | 82 410.00 | | 67 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 422.00 | 125 590.00 | | 98 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 524.00 | | | 750 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 175.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 175.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 182.00 | 105 952.00 | 429 231.00 | 535 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 51 312.00 | | 55 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 802.00 | 159 571.00 | 429 231.00 | 592 802.00 |