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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 510.00 | 210 899.00 | 1 151 611.00 | 1 362 510.00 |
BZ Autres créances | 416 874.00 | | 416 874.00 | 416 874.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 265.00 | | 420 265.00 | 420 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 775.00 | 210 899.00 | 1 571 876.00 | 1 782 775.00 |
CU Autres participations | 1 362 510.00 | 210 899.00 | 1 151 611.00 | 1 362 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418.00 | -9 336.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 082.00 | 1 350 664.00 | | 1 353 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 3 024.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 801.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 794.00 | 203 825.00 | | 218 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 876.00 | 1 554 489.00 | | 1 571 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 794.00 | 203 825.00 | | 218 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 801.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695.00 | 212 595.00 | | 4 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277.00 | 221 931.00 | | 2 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418.00 | -9 336.00 | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 510.00 | | | 1 362 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 510.00 | | | 1 362 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 899.00 | | | 210 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 899.00 | | | 210 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 874.00 | 416 874.00 | | 416 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |