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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 3 635.00 | 33 709.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 224.00 | 5 784.00 | 40 440.00 | 46 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 548.00 | 9 419.00 | 93 129.00 | 102 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 077.00 | | 432 077.00 | 432 077.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 818.00 | | 562 818.00 | 562 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 366.00 | 9 419.00 | 655 947.00 | 665 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
DL TOTAL (I) | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 131.00 | | | 406 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 947.00 | | | 655 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 432 077.00 | 432 077.00 | | 432 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 663.00 | 7 946.00 | 115 961.00 | 159 663.00 |
VI Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 799.00 | 446 818.00 | 18 980.00 | 465 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 434.00 | 252 718.00 | 115 961.00 | 404 434.00 |