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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | 182.00 | 364.00 | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 15 093.00 | 73 282.00 | 88 375.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 936.00 | 15 275.00 | 73 661.00 | 88 936.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
110 Total général Actif | 119 137.00 | 15 275.00 | 103 862.00 | 119 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 546.00 | | | 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |