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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 289.00 | 460.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 584.00 | 289.00 | 542 295.00 | 542 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 478.00 | | 410 478.00 | 410 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 062.00 | 289.00 | 952 773.00 | 953 062.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 58.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 18 007.00 | 1 097.00 | | 18 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 977.00 | 34 352.00 | | 318 977.00 |
DL TOTAL (I) | 704 484.00 | 385 507.00 | | 704 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | 12 018.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 2 242.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 23 819.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 174 829.00 | 118 622.00 | | 174 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 289.00 | 156 701.00 | | 248 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 773.00 | 542 208.00 | | 952 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 126.00 | -45.00 | | 31 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 049.00 | 163 179.00 | | 468 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 071.00 | 128 827.00 | | 149 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 977.00 | 34 352.00 | | 318 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 949.00 | 181 635.00 | | 360 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 835.00 | | | 541 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 584.00 | | | 542 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 200.00 | 181 635.00 | | 360 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 250.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 250.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 041.00 | 81 841.00 | 200.00 | 82 041.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 289.00 | 248 289.00 | | 248 289.00 |