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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 16 662.00 | 27 236.00 | 43 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 198.00 | 16 662.00 | 27 536.00 | 44 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
084 Disponibilités | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
110 Total général Actif | 118 594.00 | 16 662.00 | 101 932.00 | 118 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 451.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |